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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 379.00 | 288.00 | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 029.00 | 79 271.00 | 758.00 | 80 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 270.00 | 142 507.00 | 8 763.00 | 151 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 714.00 | 227 157.00 | 26 556.00 | 253 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 813.00 | | 156 813.00 | 156 813.00 |
BN En cours de production de biens | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 680.00 | 90 605.00 | 497 075.00 | 587 680.00 |
BZ Autres créances | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
CF Disponibilités | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 359.00 | 90 605.00 | 825 754.00 | 916 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 073.00 | 317 762.00 | 852 310.00 | 1 170 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
DL TOTAL (I) | 278 349.00 | | | 278 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 155.00 | | | 281 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 301.00 | | | 137 301.00 |
EA Autres dettes | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 961.00 | | | 573 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 310.00 | | | 852 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 961.00 | | | 573 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 022.00 | | 1 551 022.00 | 1 551 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 022.00 | | 1 551 022.00 | 1 551 022.00 |
FM Production stockée | | | -17 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 429.00 | |
GE Autres charges | | | 14 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 829.00 | | | 1 570 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 175.00 | | | 1 509 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 721.00 | | 5 233.00 | 283 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 240.00 | 253 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 210.00 | 231 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 614.00 | | 725.00 | 15 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 000.00 | | 2 509.00 | 264 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 2 000.00 | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 798.00 | 5 570.00 | 35 210.00 | 256 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 437.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 855.00 | 5 133.00 | 35 210.00 | 251 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
6T Sur comptes clients | 57 176.00 | 33 429.00 | | 57 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 762.00 | 33 429.00 | 10 586.00 | 67 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 762.00 | 33 429.00 | 10 586.00 | 67 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 429.00 | 10 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 155.00 | 281 155.00 | | 281 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 485 236.00 | | | 485 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
VB T. V. A. | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VI Groupe et associés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 693.00 | 667 617.00 | 6 076.00 | 673 693.00 |
VW T.V.A. | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 961.00 | 573 961.00 | | 573 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | 11.00 | | 7 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
ST Autres comptes | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 209 163.00 | | | 209 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 451.00 | | | 274 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 760.00 | | | 465 760.00 |