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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 144 825.00 | 34 671.00 | 110 154.00 | 144 825.00 |
AP Constructions | 125 345.00 | 122 966.00 | 2 378.00 | 125 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 085.00 | 235 971.00 | 90 114.00 | 326 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 747.00 | 65 941.00 | 47 806.00 | 113 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 804.00 | 468 661.00 | 257 144.00 | 725 804.00 |
BT Marchandises | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 082.00 | | 266 082.00 | 266 082.00 |
CF Disponibilités | 347 416.00 | | 347 416.00 | 347 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 211.00 | | 851 211.00 | 851 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 015.00 | 468 661.00 | 1 108 354.00 | 1 577 015.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 989.00 | | | 583 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
DL TOTAL (I) | 702 071.00 | | | 702 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 883.00 | | | 289 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 283.00 | | | 406 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 354.00 | | | 1 108 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 441.00 | | | 374 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115 561.00 | | 4 115 561.00 | 4 115 561.00 |
FG Production vendue services | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 538.00 | | 4 117 538.00 | 4 117 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 040.00 | | | 4 127 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 959.00 | | | 4 052 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 738.00 | | 18 527.00 | 711 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 725 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 710 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 936.00 | | 18 527.00 | 695 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 725.00 | 51 396.00 | 4 460.00 | 421 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 615.00 | 51 396.00 | 4 460.00 | 412 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 883.00 | 289 883.00 | | 289 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 549.00 | 14 707.00 | 31 842.00 | 46 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
VP Divers | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 046.00 | 132 807.00 | 239.00 | 133 046.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 283.00 | 374 441.00 | 31 842.00 | 406 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
ST Autres comptes | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123.00 | | | 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 537.00 | | | 654 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 513.00 | | | 625 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 578.00 | | | 135 578.00 |