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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 1 575.00 | 306.00 | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 204.00 | 28 663.00 | 1 541.00 | 30 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 991.00 | 602 253.00 | 165 738.00 | 767 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 076.00 | 632 492.00 | 167 584.00 | 800 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CF Disponibilités | 178 542.00 | | 178 542.00 | 178 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 429.00 | | 312 429.00 | 312 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 504.00 | 632 492.00 | 480 013.00 | 1 112 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 152.00 | 2 705.00 | | 7 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | 4 447.00 | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 365 607.00 | 347 337.00 | | 365 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 846.00 | 23 557.00 | | 10 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 7 147.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | 25 284.00 | | 38 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 012.00 | 70 695.00 | | 61 012.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 2 433.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 406.00 | 129 116.00 | | 114 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 013.00 | 476 452.00 | | 480 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 453.00 | | 95 900.00 | 886 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 277.00 | 800 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 277.00 | 798 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 572.00 | | 95 900.00 | 884 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 572.00 | 56 196.00 | 182 277.00 | 758 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 427.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 424.00 | 55 769.00 | 182 277.00 | 757 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VP Divers | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
VW T.V.A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |