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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 7 205.00 | 671.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 282.00 | 54 811.00 | 8 472.00 | 63 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 373.00 | 63 418.00 | 20 954.00 | 84 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 542.00 | 850.00 | 548 692.00 | 549 542.00 |
BZ Autres créances | 1 015 084.00 | | 1 015 084.00 | 1 015 084.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 219.00 | 850.00 | 1 675 369.00 | 1 676 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 592.00 | 64 268.00 | 1 696 324.00 | 1 760 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 396 200.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 062.00 | 33 862.00 | | 4 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
DG Autres réserves | | 274 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 659.00 | 550.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 566.00 | 30 108.00 | | 78 566.00 |
DL TOTAL (I) | 852 907.00 | 774 341.00 | | 852 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 917.00 | 235 672.00 | | 240 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 14 919.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 210.00 | 331 990.00 | | 168 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 994.00 | 211 135.00 | | 195 994.00 |
EA Autres dettes | 235 996.00 | 309 096.00 | | 235 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 417.00 | 1 102 811.00 | | 843 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 324.00 | 1 877 152.00 | | 1 696 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 544 428.00 | | 2 544 428.00 | 2 544 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 428.00 | | 2 544 428.00 | 2 544 428.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 3 229.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 11 645.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 615.00 | 24 458.00 | | 28 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 615.00 | 24 669.00 | | 28 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 969.00 | -13 024.00 | | -26 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | 372.00 | | 18 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 733.00 | 2 616 265.00 | | 2 544 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 167.00 | 2 586 156.00 | | 2 466 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 566.00 | 30 108.00 | | 78 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 660.00 | | 3 113.00 | 90 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 84 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 75 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 486.00 | | 3 113.00 | 81 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 848.00 | 2 970.00 | 9 400.00 | 69 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 446.00 | 2 970.00 | 9 400.00 | 68 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 996.00 | 235 996.00 | | 235 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 525.00 | | | 548 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VC Groupe et associés | 977 227.00 | | | 977 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 759.00 | 30 983.00 | 163 776.00 | 212 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VP Divers | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 355.00 | 1 576 338.00 | 11 017.00 | 1 577 355.00 |
VW T.V.A. | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 117.00 | 659 341.00 | 163 776.00 | 841 117.00 |