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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 140 737.00 | 138 974.00 | 1 763.00 | 140 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 513.00 | 267 152.00 | 11 361.00 | 278 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 618.00 | 76 297.00 | 1 321.00 | 77 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 113.00 | 482 423.00 | 29 690.00 | 512 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 169.00 | | 143 169.00 | 143 169.00 |
BP En cours de production de services | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BT Marchandises | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 722.00 | | 226 722.00 | 226 722.00 |
BZ Autres créances | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 007.00 | | 137 007.00 | 137 007.00 |
CF Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 327.00 | | 668 327.00 | 668 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 441.00 | 482 423.00 | 698 017.00 | 1 180 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 870.00 | | | 391 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DL TOTAL (I) | 468 803.00 | | | 468 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
EA Autres dettes | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 214.00 | | | 229 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 017.00 | | | 698 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 388.00 | | | 223 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
FD Production vendue biens | 275 522.00 | | 275 522.00 | 275 522.00 |
FG Production vendue services | 372 134.00 | | 372 134.00 | 372 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 166.00 | | 725 166.00 | 725 166.00 |
FM Production stockée | | | 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 779.00 | | | 738 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 846.00 | | | 716 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 497.00 | | | 513 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 512 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 496 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 253.00 | | | 498 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 492.00 | 7 316.00 | 1 384.00 | 476 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 492.00 | 7 316.00 | 1 384.00 | 476 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 226 722.00 | | | 226 722.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 098.00 | 4 272.00 | 5 826.00 | 10 098.00 |
VI Groupe et associés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VP Divers | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 242.00 | 262 709.00 | 8 533.00 | 271 242.00 |
VW T.V.A. | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 701.00 | 206 875.00 | 5 826.00 | 212 701.00 |