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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
AP Constructions | 112 196.00 | 39 773.00 | 72 424.00 | 112 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 484.00 | 68 467.00 | 26 017.00 | 94 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 969.00 | 49 581.00 | 11 388.00 | 60 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 170.00 | 157 821.00 | 301 349.00 | 459 170.00 |
BT Marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
BZ Autres créances | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
CF Disponibilités | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 174.00 | | 186 174.00 | 186 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 345.00 | 157 821.00 | 487 524.00 | 645 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | 2 904.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | 21 367.00 | 1 302.00 | | 21 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 408.00 | 21 120.00 | | 91 408.00 |
DL TOTAL (I) | 296 734.00 | 205 326.00 | | 296 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 608.00 | 109 354.00 | | 78 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 2 444.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 484.00 | 107 088.00 | | 50 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 901.00 | 60 537.00 | | 59 901.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 790.00 | 279 423.00 | | 190 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 524.00 | 484 749.00 | | 487 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 661.00 | 207 633.00 | | 142 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 818.00 | 1 380.00 | | 6 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 152 536.00 | | 1 152 536.00 | 1 152 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 536.00 | | 1 152 536.00 | 1 152 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 993.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | 7 234.00 | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 7 234.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 11 360.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 11 360.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | -4 126.00 | | 3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 033.00 | 1 067 439.00 | | 1 156 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 626.00 | 1 046 319.00 | | 1 064 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 408.00 | 21 120.00 | | 91 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 573.00 | | 8 174.00 | 459 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 577.00 | 459 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 577.00 | 267 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 052.00 | | 8 174.00 | 268 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 404.00 | 26 993.00 | 8 577.00 | 139 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 404.00 | 26 993.00 | 8 577.00 | 139 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 790.00 | 23 661.00 | 48 129.00 | 71 790.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 189.00 | 180 689.00 | 20 500.00 | 201 189.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 790.00 | 142 661.00 | 48 129.00 | 190 790.00 |