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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
AP Constructions | 875 000.00 | 230 156.00 | 644 843.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 732.00 | 3.00 | 3 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495 079.00 | | 1 495 079.00 | 1 495 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 597.00 | 233 889.00 | 2 156 707.00 | 2 390 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 951.00 | 3 263.00 | 199 688.00 | 202 951.00 |
CF Disponibilités | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 375.00 | 3 263.00 | 497 112.00 | 500 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 973.00 | 237 153.00 | 2 653 820.00 | 2 890 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 311.00 | 377 311.00 | | 377 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 821.00 | 373 821.00 | | 373 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DG Autres réserves | 1 858 757.00 | 1 557 544.00 | | 1 858 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 400.00 | 375 462.00 | | -27 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 220.00 | 2 721 871.00 | | 2 620 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 853.00 | 22 498.00 | | 10 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 10 424.00 | | 5 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864.00 | 2 079.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 752.00 | 35 056.00 | | 17 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 820.00 | 2 772 775.00 | | 2 653 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 752.00 | 33 400.00 | | 17 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 410.00 | 128 057.00 | | 14 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 429.00 | 128 057.00 | | 60 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 429.00 | 160 057.00 | | 60 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 019.00 | -32 000.00 | | -46 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 400.00 | 375 462.00 | | -27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 296.00 | 30 593.00 | | 203 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 296.00 | 30 593.00 | | 203 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 974.00 | 166 974.00 | | 166 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |