| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 840.00 | 88 195.00 | 14 645.00 | 102 840.00 |
040 Immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 792.00 | 88 933.00 | 22 858.00 | 111 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 394.00 | 2 684.00 | 65 710.00 | 68 394.00 |
072 Créances – Autres | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
084 Disponibilités | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 941.00 | 2 684.00 | 184 257.00 | 186 941.00 |
110 Total général Actif | 298 732.00 | 91 617.00 | 207 116.00 | 298 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 816.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 330 555.00 | 295 272.00 | | 330 555.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 1 278.00 | -2 605.00 | | 1 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 393.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 843.00 | 294 059.00 | | 332 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 612.00 | 47 273.00 | | 60 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 344.00 | -832.00 | | -3 344.00 |
242 Autres charges externes. | 87 793.00 | 84 572.00 | | 87 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 2 920.00 | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 300.00 | 120 221.00 | | 129 300.00 |
252 Charges sociales | 27 683.00 | 27 201.00 | | 27 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 039.00 | 5 863.00 | | 5 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 736.00 | 287 219.00 | | 309 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 107.00 | 6 840.00 | | 23 107.00 |
280 Produits financiers | 705.00 | 486.00 | | 705.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 172.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | -1 072.00 | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 248.00 | 8 226.00 | | 22 248.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 792.00 | | | 111 792.00 |