| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 839.00 | 210 032.00 | 681 806.00 | 891 839.00 |
AH Fonds commercial | 9 506 798.00 | | 9 506 798.00 | 9 506 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 342.00 | | 266 342.00 | 266 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791 743.00 | 5 791 743.00 | | 5 791 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 750.00 | 201 578.00 | 73 172.00 | 274 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 305 308.00 | 6 203 354.00 | 17 101 953.00 | 23 305 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145 972.00 | 1 111 246.00 | 5 034 725.00 | 6 145 972.00 |
BZ Autres créances | 40 598 545.00 | 69 280.00 | 40 529 265.00 | 40 598 545.00 |
CF Disponibilités | 1 424 176.00 | | 1 424 176.00 | 1 424 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302 170.00 | | 2 302 170.00 | 2 302 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 549 234.00 | 1 180 526.00 | 49 368 707.00 | 50 549 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 886 872.00 | 7 383 881.00 | 66 502 991.00 | 73 886 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111 246.00 | | | 1 111 246.00 |
CU Autres participations | 6 560 833.00 | | 6 560 833.00 | 6 560 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 538 830.00 | 14 538 830.00 | | 14 538 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 495 606.00 | 10 415 746.00 | | 7 495 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 210 257.00 | -2 920 140.00 | | 8 210 257.00 |
DK Provisions réglementées | 365.00 | 7 019.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 33 853 058.00 | 25 649 456.00 | | 33 853 058.00 |
DP Provisions pour risques | 6 975 043.00 | 9 586 261.00 | | 6 975 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 975 043.00 | 9 586 261.00 | | 6 975 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 638 596.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 941.00 | 2 239 771.00 | | 2 059 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 940 358.00 | 20 188 273.00 | | 16 940 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 400.00 | 3 477 893.00 | | 2 186 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 616.00 | 34 485.00 | | 117 616.00 |
EA Autres dettes | 4 369 461.00 | 1 105 248.00 | | 4 369 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 674 421.00 | 27 919 783.00 | | 25 674 421.00 |
ED (V) | 466.00 | 21.00 | | 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 502 991.00 | 63 155 522.00 | | 66 502 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 915 387.00 | 25 961 140.00 | | 23 915 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 637 846.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 66 814 773.00 | 66 814 773.00 | |
FG Production vendue services | 1 154 120.00 | 6 321 594.00 | 7 475 715.00 | 1 154 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 120.00 | 73 136 368.00 | 74 290 489.00 | 1 154 120.00 |
FM Production stockée | | | -232 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 445 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 582 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 086 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 724 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 475 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 331 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 596 465.00 | |
GE Autres charges | | | 15 630 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 371 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 714 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 326 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 570 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 337 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 051 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 995 666.00 | 4 215 879.00 | | 9 995 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 381 472.00 | 5 802 854.00 | | 2 381 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 521.00 | 13 339.00 | | 38 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 50 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 953.00 | 5 888.00 | | 6 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 474.00 | 69 228.00 | | 52 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 299.00 | 89 924.00 | | 34 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 298.00 | 39.00 | | 3 000 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034 597.00 | 139 963.00 | | 3 034 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982 123.00 | -70 735.00 | | -2 982 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 669.00 | 461 856.00 | | 500 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 691.00 | 670 215.00 | | 358 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 709 098.00 | 95 056 260.00 | | 98 709 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 498 840.00 | 97 976 400.00 | | 90 498 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 210 257.00 | -2 920 140.00 | | 8 210 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 985.00 | | 321.00 | 22 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | | 50.00 | 6 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 155.00 | 49.00 | | 6 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 25.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | 24.00 | | 5 969.00 |