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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AH Fonds commercial | 109 977.00 | | 109 977.00 | 109 977.00 |
AN Terrains | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
AP Constructions | 494 689.00 | 210 800.00 | 283 889.00 | 494 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 546.00 | 156 047.00 | 40 498.00 | 196 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 425.00 | 190 447.00 | 283 978.00 | 474 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 413.00 | 560 631.00 | 762 782.00 | 1 323 413.00 |
BT Marchandises | 315 354.00 | 12 282.00 | 303 072.00 | 315 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 602.00 | 12 261.00 | 132 341.00 | 144 602.00 |
BZ Autres créances | 136 983.00 | | 136 983.00 | 136 983.00 |
CF Disponibilités | 186 664.00 | | 186 664.00 | 186 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 281.00 | 24 543.00 | 761 738.00 | 786 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 694.00 | 585 174.00 | 1 524 520.00 | 2 109 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 588 456.00 | 580 262.00 | | 588 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 503.00 | 68 194.00 | | 47 503.00 |
DL TOTAL (I) | 704 626.00 | 717 123.00 | | 704 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 575.00 | 430 090.00 | | 514 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 8 494.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 806.00 | 199 987.00 | | 194 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 818.00 | 111 410.00 | | 105 818.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 5 500.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 893.00 | 755 481.00 | | 819 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 520.00 | 1 472 604.00 | | 1 524 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 188.00 | | 251 212.00 | 1 251 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 987.00 | 1 323 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 987.00 | 1 207 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 313.00 | | | 113 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 517.00 | | 251 062.00 | 1 135 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | 150.00 | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 339.00 | 134 402.00 | 132 110.00 | 558 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 002.00 | 134 402.00 | 132 110.00 | 555 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 337.00 | 10 282.00 | 21 336.00 | 23 337.00 |
6T Sur comptes clients | 10 352.00 | 1 909.00 | | 10 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 689.00 | 12 191.00 | 21 336.00 | 33 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 689.00 | 12 191.00 | 21 336.00 | 33 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 191.00 | 21 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 806.00 | 194 806.00 | | 194 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VC Groupe et associés | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 175.00 | 137 430.00 | 299 330.00 | 440 175.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 682.00 | | | 263 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 598.00 | | | 145 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 163.00 | 268 868.00 | 16 295.00 | 285 163.00 |
VW T.V.A. | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 893.00 | 517 148.00 | 299 330.00 | 819 893.00 |