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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 5 184.00 | 1 818.00 | 7 002.00 |
AP Constructions | 3 696.00 | 526.00 | 3 170.00 | 3 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 505.00 | 17 883.00 | 6 622.00 | 24 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 280.00 | 25 064.00 | 8 216.00 | 33 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 538.00 | 345 187.00 | 150 352.00 | 495 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CF Disponibilités | 533 158.00 | | 533 158.00 | 533 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 376.00 | | 727 376.00 | 727 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 915.00 | 345 187.00 | 877 728.00 | 1 222 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 427 054.00 | 296 530.00 | 130 524.00 | 427 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 334 420.00 | | | 334 420.00 |
DH Report à nouveau | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
DL TOTAL (I) | 572 760.00 | | | 572 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 759.00 | | | 241 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 633.00 | | | 301 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 728.00 | | | 877 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 135.00 | | | 296 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 839.00 | 328 259.00 | 1 012 099.00 | 683 839.00 |
FG Production vendue services | 13 569.00 | 6 493.00 | 20 063.00 | 13 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 409.00 | 334 753.00 | 1 032 161.00 | 697 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 125 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 258.00 | | | 1 058 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 033.00 | | | 927 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 338.00 | 28 201.00 | | 467 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 209.00 | 23 845.00 | | 403 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 427 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 2 239.00 | | 4 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 365.00 | 2 117.00 | | 59 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 215.00 | 68 971.00 | | 276 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 039.00 | 63 491.00 | | 233 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 421.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 413.00 | 5 059.00 | | 38 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 139.00 | 3 335.00 | 4 139.00 | 4 139.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 139.00 | 3 335.00 | 4 139.00 | 4 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 139.00 | 3 335.00 | 4 139.00 | 4 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | 4 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UX Autres créances clients | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 947.00 | 99 947.00 | | 99 947.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 659.00 | 296 135.00 | | 296 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
ST Autres comptes | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 021.00 | | | 172 021.00 |