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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 000.00 | 151 200.00 | 16 800.00 | 168 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 924.00 | 151 200.00 | 120 724.00 | 271 924.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 514.00 | 151 200.00 | 138 314.00 | 289 514.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 476.00 | 8 307.00 | | 6 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
252 Charges sociales | -923.00 | -921.00 | | -923.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -14 290.00 | -16 124.00 | | -14 290.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 246.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 096.00 | -4 177.00 | | -8 096.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -230 506.00 | -226 328.00 | | -230 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 096.00 | -4 177.00 | | -8 096.00 |
DL TOTAL (I) | -230 979.00 | -222 883.00 | | -230 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 895.00 | 378 695.00 | | 367 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 293.00 | 380 093.00 | | 369 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 314.00 | 157 210.00 | | 138 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 293.00 | 380 093.00 | | 369 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 779.00 | | | 278 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 400.00 | 16 800.00 | | 134 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 400.00 | 16 800.00 | | 134 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 895.00 | 367 895.00 | | 367 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316.00 | 3 667.00 | 3 649.00 | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 293.00 | 369 293.00 | | 369 293.00 |