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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 797.00 | 50 050.00 | 747.00 | 50 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 772.00 | 50 050.00 | 7 722.00 | 57 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 107.00 | 25 137.00 | 463 971.00 | 489 107.00 |
BZ Autres créances | 272 949.00 | | 272 949.00 | 272 949.00 |
CF Disponibilités | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 340.00 | 25 137.00 | 809 204.00 | 834 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 112.00 | 75 186.00 | 816 926.00 | 892 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 627.00 | 1 160.00 | | -14 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 808.00 | -15 788.00 | | 36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 291 489.00 | 254 681.00 | | 291 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | 228.00 | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 5 936.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 509.00 | 181 695.00 | | 214 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 592.00 | 98 569.00 | | 118 592.00 |
EA Autres dettes | 68 430.00 | 46 748.00 | | 68 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 773.00 | 333 176.00 | | 408 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 926.00 | 704 521.00 | | 816 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 731.00 | 3 319.00 | | 46 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 731.00 | 3 319.00 | | 46 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
6T Sur comptes clients | 24 114.00 | 21 490.00 | 20 468.00 | 24 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 114.00 | 21 490.00 | 20 468.00 | 24 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 778.00 | 21 490.00 | 20 468.00 | 140 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 490.00 | 20 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 509.00 | 214 509.00 | | 214 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 427 120.00 | | | 427 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 266 261.00 | | | 266 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 219.00 | 768 244.00 | 6 975.00 | 775 219.00 |
VW T.V.A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 773.00 | 408 773.00 | | 408 773.00 |