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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AP Constructions | 119 317.00 | 58 908.00 | 60 409.00 | 119 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 596.00 | 407 581.00 | 55 015.00 | 462 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 508.00 | 89 968.00 | 24 540.00 | 114 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 924.00 | 560 392.00 | 182 532.00 | 742 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 305.00 | | 273 305.00 | 273 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 087.00 | 14 500.00 | 346 587.00 | 361 087.00 |
BZ Autres créances | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
CF Disponibilités | 647 123.00 | | 647 123.00 | 647 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 423.00 | 14 500.00 | 1 375 923.00 | 1 390 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 347.00 | 574 892.00 | 1 558 455.00 | 2 133 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 177 277.00 | | | 177 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
DL TOTAL (I) | 498 501.00 | | | 498 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 112.00 | | | 515 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
EA Autres dettes | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 887.00 | | | 355 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 954.00 | | | 1 059 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 455.00 | | | 1 558 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 564.00 | | | 1 046 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 402.00 | | 4 052.00 | 740 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 42 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 742 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 370.00 | | 4 052.00 | 692 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 505.00 | 50 888.00 | | 509 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 570.00 | 50 888.00 | | 505 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 112.00 | 515 112.00 | | 515 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 887.00 | 355 887.00 | | 355 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 190.00 | -1.00 | | 37 190.00 |
UX Autres créances clients | 346 587.00 | | | 346 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 186.00 | 20 797.00 | 13 390.00 | 34 186.00 |
VI Groupe et associés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VP Divers | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 185.00 | 469 995.00 | 37 190.00 | 507 185.00 |
VW T.V.A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 954.00 | 1 046 564.00 | 13 390.00 | 1 059 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
ST Autres comptes | 145 279.00 | | | 145 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 229 281.00 | | | 229 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 053.00 | | | 180 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 617.00 | | | 583 617.00 |