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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 573.00 | 200 528.00 | 33 046.00 | 233 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 422.00 | 900 189.00 | 854 233.00 | 1 754 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 751.00 | 1 105 294.00 | 891 457.00 | 1 996 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BZ Autres créances | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CF Disponibilités | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 561.00 | | 93 561.00 | 93 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 235.00 | 1 105 294.00 | 1 044 941.00 | 2 150 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 537.00 | 1 594.00 | | 11 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 101.00 | 9 943.00 | | 113 101.00 |
DL TOTAL (I) | 133 438.00 | 20 337.00 | | 133 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 838.00 | 365 032.00 | | 264 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 557.00 | 242 202.00 | | 374 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 923.00 | 167 092.00 | | 58 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 616.00 | 214 448.00 | | 208 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 953.00 | 4 001.00 | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617.00 | 1 700.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 503.00 | 994 474.00 | | 911 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 941.00 | 1 014 811.00 | | 1 044 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 503.00 | 582 079.00 | | 911 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 709.00 | | 2 866 709.00 | 2 866 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 709.00 | | 2 866 709.00 | 2 866 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 022.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 064.00 | 23 492.00 | | 26 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | 727.00 | | 1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 380.00 | 118 415.00 | | 71 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 380.00 | 118 415.00 | | 71 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 860.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 1 860.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 720.00 | 116 556.00 | | 69 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 169.00 | 2 835 476.00 | | 2 964 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 068.00 | 2 825 532.00 | | 2 851 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 101.00 | 9 943.00 | | 113 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 936.00 | | 283 243.00 | 1 818 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 428.00 | | 1 996 751.00 | 105 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 428.00 | | 1 987 995.00 | 105 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 180.00 | | 283 243.00 | 1 810 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 273.00 | 138 022.00 | | 967 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 695.00 | 138 022.00 | | 962 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | -1.00 | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 838.00 | 264 838.00 | | 264 838.00 |
VI Groupe et associés | 213 375.00 | 213 375.00 | | 213 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 966.00 | | | 184 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 561.00 | | | 93 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 128.00 | 121 949.00 | 4 179.00 | 126 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 503.00 | 911 503.00 | | 911 503.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |