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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 078.00 | 39 189.00 | 45 889.00 | 85 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 933.00 | 40 632.00 | 9 301.00 | 49 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 718.00 | 84 110.00 | 112 608.00 | 196 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 992.00 | | 429 992.00 | 429 992.00 |
BZ Autres créances | 85 457.00 | | 85 457.00 | 85 457.00 |
CF Disponibilités | 366 083.00 | | 366 083.00 | 366 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 465.00 | | 962 465.00 | 962 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 183.00 | 84 110.00 | 1 075 073.00 | 1 159 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 388 677.00 | 347 886.00 | | 388 677.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 684.00 | 51 790.00 | | 13 684.00 |
DL TOTAL (I) | 528 133.00 | 525 449.00 | | 528 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 577.00 | 40 665.00 | | 41 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 191.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 499.00 | 1 177.00 | | 78 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 470.00 | 377 316.00 | | 314 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 657.00 | 130 448.00 | | 110 657.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 1 509.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 940.00 | 551 307.00 | | 546 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 073.00 | 1 076 756.00 | | 1 075 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 921.00 | 519 813.00 | | 516 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
FD Production vendue biens | 2 799 795.00 | | 2 799 795.00 | 2 799 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 479.00 | | 2 801 479.00 | 2 801 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 569.00 | 27 702.00 | | 22 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 940.00 | 70 218.00 | | 72 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 8 827.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 813.00 | 2 738 705.00 | | 2 824 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 129.00 | 2 686 914.00 | | 2 811 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 684.00 | 51 790.00 | | 13 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 538.00 | | 18 942.00 | 178 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 196 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 601.00 | | 46.00 | 57 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 475.00 | | 17 536.00 | 117 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | 1 360.00 | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 806.00 | 15 304.00 | | 68 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 45.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 563.00 | 15 258.00 | | 64 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 470.00 | 314 470.00 | | 314 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 341 279.00 | | | 341 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
VB T. V. A. | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 577.00 | 11 558.00 | 30 019.00 | 41 577.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 228.00 | 530 228.00 | | 530 228.00 |
VW T.V.A. | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 441.00 | 438 422.00 | 30 019.00 | 468 441.00 |