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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 444.00 | 43 719.00 | 17 726.00 | 61 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 278.00 | 580.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 643.00 | 44 337.00 | 18 306.00 | 62 643.00 |
BT Marchandises | 61 000.00 | 21 000.00 | 40 000.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CF Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 872.00 | 21 000.00 | 63 872.00 | 84 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 515.00 | 65 337.00 | 82 177.00 | 147 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DH Report à nouveau | -671 513.00 | -610 359.00 | | -671 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 861.00 | -61 154.00 | | -60 861.00 |
DK Provisions réglementées | 48 667.00 | 20 067.00 | | 48 667.00 |
DL TOTAL (I) | -558 729.00 | -526 468.00 | | -558 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 599.00 | 533 017.00 | | 558 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | 54 784.00 | | 76 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 469.00 | 5 422.00 | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 81.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 907.00 | 599 804.00 | | 640 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 177.00 | 73 336.00 | | 82 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 307.00 | 60 287.00 | | 82 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 599.00 | 20 067.00 | | 28 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 599.00 | 20 067.00 | | 28 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 599.00 | -20 067.00 | | -28 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340.00 | 8 643.00 | | 5 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 201.00 | 69 797.00 | | 66 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 861.00 | -61 154.00 | | -60 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 197.00 | 3 140.00 | | 41 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 197.00 | 3 140.00 | | 41 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 067.00 | 28 599.00 | | 20 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 693.00 | 94.00 | 558 599.00 | 558 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 907.00 | 82 307.00 | 558 599.00 | 640 907.00 |