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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
AP Constructions | 2 917.00 | 2 133.00 | 783.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 787.00 | 23 407.00 | 3 380.00 | 26 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 393.00 | 28 206.00 | 117 186.00 | 145 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
BZ Autres créances | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
CF Disponibilités | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 747.00 | 28 206.00 | 236 540.00 | 264 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 738.00 | | | 136 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
DL TOTAL (I) | 171 042.00 | | | 171 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 540.00 | | | 236 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FG Production vendue services | 281 532.00 | | 281 532.00 | 281 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 132.00 | | 285 132.00 | 285 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 733.00 | | | 295 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 814.00 | | | 269 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 127.00 | | 33 348.00 | 155 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698.00 | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 640.00 | 10 442.00 | 145 393.00 | 32 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 640.00 | 4 000.00 | 110 805.00 | 32 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 29 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 805.00 | | 32 640.00 | 114 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 741.00 | | 708.00 | 32 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 856.00 | 2 979.00 | 6 630.00 | 31 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | 4 000.00 | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 191.00 | 2 979.00 | 2 630.00 | 25 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VP Divers | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 402.00 | 85 551.00 | 4 851.00 | 90 402.00 |
VW T.V.A. | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 201.00 | | | 101 201.00 |