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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AN Terrains | 12 899.00 | 1 772.00 | 11 127.00 | 12 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 882.00 | 222 101.00 | 29 781.00 | 251 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 953.00 | 610 936.00 | 295 017.00 | 905 953.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 115.00 | 849 027.00 | 366 088.00 | 1 215 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
BZ Autres créances | 945 732.00 | | 945 732.00 | 945 732.00 |
CF Disponibilités | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 145.00 | | 1 126 145.00 | 1 126 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 260.00 | 849 027.00 | 1 492 233.00 | 2 341 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 49 304.00 | 20 389.00 | | 49 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 197.00 | 28 915.00 | | 350 197.00 |
DL TOTAL (I) | 407 887.00 | 57 690.00 | | 407 887.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 44 760.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 44 760.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 430.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 327.00 | 200 867.00 | | 228 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 014.00 | 450 214.00 | | 471 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 172.00 | 296 057.00 | | 309 172.00 |
EA Autres dettes | 41 957.00 | 53 577.00 | | 41 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 435.00 | 14 191.00 | | 24 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 346.00 | 1 015 336.00 | | 1 075 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 233.00 | 1 117 786.00 | | 1 492 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 019.00 | 672 597.00 | | 847 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 095 380.00 | | 4 095 380.00 | 4 095 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 380.00 | | 4 095 380.00 | 4 095 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 561.00 | 23 862.00 | | 43 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 567.00 | 86 506.00 | | 44 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 567.00 | 86 806.00 | | 44 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 4 316.00 | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 4 316.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 471.00 | 82 490.00 | | 42 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 954.00 | 3 872 672.00 | | 4 232 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 757.00 | 3 843 757.00 | | 3 882 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 197.00 | 28 915.00 | | 350 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 250.00 | | 284 319.00 | 1 016 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 455.00 | | 1 215 115.00 | 85 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 455.00 | -1.00 | 1 170 733.00 | 85 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 928.00 | | 284 259.00 | 971 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 104.00 | | 60.00 | 30 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 764.00 | 61 263.00 | | 787 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 546.00 | 61 263.00 | | 773 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 760.00 | | 35 760.00 | 44 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 760.00 | | 35 760.00 | 44 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 327.00 | | 228 327.00 | 228 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 014.00 | 471 014.00 | | 471 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 178.00 | 127 178.00 | | 127 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
UX Autres créances clients | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VC Groupe et associés | 797 419.00 | | | 797 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 577.00 | 1 030 415.00 | 30 162.00 | 1 060 577.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 346.00 | 847 019.00 | 228 327.00 | 1 075 346.00 |