| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 292.00 | 28 370.00 | 12 922.00 | 41 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 215.00 | 71 577.00 | 317 638.00 | 389 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 032.00 | 99 947.00 | 332 085.00 | 432 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BT Marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 293.00 | | 89 293.00 | 89 293.00 |
BZ Autres créances | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 302.00 | | 132 302.00 | 132 302.00 |
CF Disponibilités | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 910.00 | | 365 910.00 | 365 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 943.00 | 99 947.00 | 697 995.00 | 797 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 108 537.00 | | | 108 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 896.00 | | | 365 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 458.00 | | | 589 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 995.00 | | | 697 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 465.00 | | | 348 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
FG Production vendue services | 329 602.00 | | 329 602.00 | 329 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 477.00 | | 354 477.00 | 354 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 255.00 | | | 504 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 974.00 | | | 447 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 410.00 | 278 922.00 | | 476 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 300.00 | 432 033.00 | | 323 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 300.00 | 430 508.00 | | 323 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 886.00 | 278 922.00 | | 474 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 202.00 | 76 455.00 | 263 709.00 | 287 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 202.00 | 76 455.00 | 263 709.00 | 287 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 575.00 | 120 575.00 | | 120 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 884.00 | 124 892.00 | 240 993.00 | 365 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 587.00 | 146 587.00 | | 146 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 458.00 | 348 465.00 | 240 993.00 | 589 458.00 |