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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AP Constructions | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 167.00 | 196 595.00 | 39 572.00 | 236 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 149.00 | 494 060.00 | 142 089.00 | 636 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 246.00 | 712 265.00 | 220 982.00 | 933 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 507.00 | 8 468.00 | 52 039.00 | 60 507.00 |
BZ Autres créances | 522 485.00 | | 522 485.00 | 522 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 565.00 | 8 468.00 | 678 098.00 | 686 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 812.00 | 720 733.00 | 899 079.00 | 1 619 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
CU Autres participations | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 241 464.00 | 200 181.00 | | 241 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 679.00 | 41 283.00 | | 8 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 653.00 | 28 219.00 | | 25 653.00 |
DL TOTAL (I) | 284 309.00 | 278 195.00 | | 284 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 759.00 | 95 957.00 | | 71 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 488.00 | 144 709.00 | | 148 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 794.00 | 266 601.00 | | 132 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 014.00 | 206 083.00 | | 217 014.00 |
EA Autres dettes | 44 557.00 | 15 091.00 | | 44 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 771.00 | 730 140.00 | | 614 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 079.00 | 1 008 335.00 | | 899 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 275.00 | 522 218.00 | | 474 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 432.00 | | 2 502 432.00 | 2 502 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 432.00 | | 2 502 432.00 | 2 502 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 876.00 | 21 397.00 | | 28 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 382.00 | 17 203.00 | | 17 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 067.00 | 4 595.00 | | 14 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 059.00 | 17 832.00 | | 3 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 125.00 | 22 428.00 | | 17 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | 3 934.00 | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | 3 934.00 | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 427.00 | 18 494.00 | | 11 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | -1 600.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 064.00 | 2 649 055.00 | | 2 633 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 386.00 | 2 607 772.00 | | 2 624 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 679.00 | 41 283.00 | | 8 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 906.00 | 4 414.00 | | 2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 478.00 | | 58 050.00 | 888 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 933 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 892.00 | | 49 200.00 | 850 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 747.00 | | 8 850.00 | 30 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 938.00 | 38 326.00 | | 673 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 100.00 | 38 326.00 | | 667 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 2 568.00 | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 2 568.00 | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 2 568.00 | | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 488.00 | 7 992.00 | 140 496.00 | 148 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
UX Autres créances clients | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
VC Groupe et associés | 438 404.00 | | | 438 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VP Divers | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 464.00 | 592 749.00 | 35 715.00 | 628 464.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 612.00 | 474 116.00 | 140 496.00 | 614 612.00 |