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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 442 514.00 | | 442 514.00 | 442 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 913.00 | 321 540.00 | 80 373.00 | 401 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 423.00 | 323 740.00 | 527 683.00 | 851 423.00 |
BT Marchandises | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BZ Autres créances | 42 162.00 | 5 000.00 | 37 162.00 | 42 162.00 |
CF Disponibilités | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 578.00 | 5 000.00 | 109 578.00 | 114 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 001.00 | 328 740.00 | 637 261.00 | 966 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 46 210.00 | 19 405.00 | | 46 210.00 |
DH Report à nouveau | 31 057.00 | 17 597.00 | | 31 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 880.00 | 40 265.00 | | 36 880.00 |
DL TOTAL (I) | 246 147.00 | 209 267.00 | | 246 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 611.00 | 119 944.00 | | 73 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 886.00 | 227 638.00 | | 220 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 822.00 | 33 791.00 | | 49 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 795.00 | 47 837.00 | | 46 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 114.00 | 429 210.00 | | 391 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 261.00 | 643 477.00 | | 637 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 849.00 | | 1 165 849.00 | 1 165 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 849.00 | | 1 165 849.00 | 1 165 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 369.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 779.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -3 475.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 769.00 | 1 075 619.00 | | 1 176 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 889.00 | 1 035 354.00 | | 1 139 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 880.00 | 40 265.00 | | 36 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 563.00 | | 4.00 | 863 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 144.00 | 851 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 144.00 | 401 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 714.00 | | | 444 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 057.00 | | | 414 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 791.00 | | 4.00 | 4 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 806.00 | 26 078.00 | 12 144.00 | 309 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 608.00 | 26 078.00 | 12 144.00 | 307 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 856.00 | | 4 856.00 | 9 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 856.00 | | 4 856.00 | 9 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 856.00 | | 9 856.00 | 14 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 611.00 | 65 780.00 | 7 832.00 | 73 611.00 |
VI Groupe et associés | 220 886.00 | 220 886.00 | | 220 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VP Divers | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 656.00 | 63 309.00 | 4 347.00 | 67 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 114.00 | 383 283.00 | 7 832.00 | 391 114.00 |