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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AH Fonds commercial | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246.00 | 28 083.00 | 1 163.00 | 29 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 560.00 | 55 766.00 | 59 793.00 | 115 560.00 |
BT Marchandises | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 456.00 | 43 144.00 | 99 312.00 | 142 456.00 |
BZ Autres créances | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
CF Disponibilités | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 556.00 | 43 144.00 | 182 412.00 | 225 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 116.00 | 98 911.00 | 242 205.00 | 341 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 626.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 912.00 | 36 611.00 | | -25 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 391.00 | -63 148.00 | | -35 391.00 |
DL TOTAL (I) | -40 303.00 | -4 912.00 | | -40 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 944.00 | 195 188.00 | | 265 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 337.00 | 17 335.00 | | 16 337.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 508.00 | 212 751.00 | | 282 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 205.00 | 207 839.00 | | 242 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 083.00 | | 641 083.00 | 641 083.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 156.00 | | 641 156.00 | 641 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 574.00 | 1 968 872.00 | | 646 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 965.00 | 2 032 020.00 | | 681 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 391.00 | -63 148.00 | | -35 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 531.00 | 235.00 | | 55 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 986.00 | 235.00 | | 38 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 607.00 | | 462.00 | 43 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 607.00 | | 462.00 | 43 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 607.00 | | 462.00 | 43 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 944.00 | 265 944.00 | | 265 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
VB T. V. A. | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 795.00 | 182 795.00 | | 182 795.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 508.00 | 282 508.00 | | 282 508.00 |