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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 144.00 | 59 788.00 | 20 357.00 | 80 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 2 750.00 | 3 153.00 | 5 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 407.00 | 62 538.00 | 23 869.00 | 86 407.00 |
BT Marchandises | 299 226.00 | 44 476.00 | 254 750.00 | 299 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 104.00 | 5 886.00 | 202 219.00 | 208 104.00 |
BZ Autres créances | 124 208.00 | | 124 208.00 | 124 208.00 |
CF Disponibilités | 292 181.00 | | 292 181.00 | 292 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 903.00 | 50 361.00 | 887 542.00 | 937 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 310.00 | 112 899.00 | 911 411.00 | 1 024 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 957.00 | | | -82 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 182.00 | | | 748 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 733.00 | | | 837 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 411.00 | | | 911 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 733.00 | | | 837 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 889.00 | 54 274.00 | 2 063 164.00 | 2 008 889.00 |
FG Production vendue services | 74 497.00 | 390.00 | 74 887.00 | 74 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 386.00 | 54 664.00 | 2 138 050.00 | 2 083 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 141.00 | | | 2 155 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 757.00 | | | 2 127 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 875.00 | | 2 532.00 | 83 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 515.00 | | 2 532.00 | 83 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 025.00 | 8 513.00 | | 54 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 025.00 | 8 513.00 | | 54 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 326.00 | | 850.00 | 45 326.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | 4 891.00 | 1 760.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 081.00 | 4 891.00 | 2 610.00 | 48 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 081.00 | 4 891.00 | 2 610.00 | 48 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 891.00 | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 182.00 | 748 182.00 | | 748 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 200 328.00 | | | 200 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 815.00 | 338 815.00 | | 338 815.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 921.00 | 815 921.00 | | 815 921.00 |