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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AP Constructions | 1 557.00 | 554.00 | 1 003.00 | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 183.00 | 141 893.00 | 80 290.00 | 222 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 600.00 | 495 411.00 | 162 189.00 | 657 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 383.00 | 644 300.00 | 248 082.00 | 892 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 368.00 | 38 524.00 | 33 844.00 | 72 368.00 |
BZ Autres créances | 757 306.00 | | 757 306.00 | 757 306.00 |
CF Disponibilités | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 138.00 | 38 524.00 | 909 614.00 | 948 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 521.00 | 682 825.00 | 1 157 696.00 | 1 840 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 207.00 | 72 616.00 | | 141 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 770.00 | 262 591.00 | | 321 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 544.00 | 5 206.00 | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 466 621.00 | 341 513.00 | | 466 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 443.00 | 184 381.00 | | 211 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 467.00 | 222 156.00 | | 175 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 180.00 | 315 258.00 | | 288 180.00 |
EA Autres dettes | 12 883.00 | 64 381.00 | | 12 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 102.00 | 4 874.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 075.00 | 791 049.00 | | 691 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 696.00 | 1 132 563.00 | | 1 157 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 075.00 | 606 668.00 | | 691 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 010 022.00 | | 4 010 022.00 | 4 010 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 022.00 | | 4 010 022.00 | 4 010 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 655.00 | 18 683.00 | | 22 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | 3 986.00 | | 3 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | 6 648.00 | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 451.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 451.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 670.00 | 6 197.00 | | 5 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 809.00 | 86 086.00 | | 115 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 419.00 | 4 001 069.00 | | 4 064 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 649.00 | 3 738 478.00 | | 3 742 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 770.00 | 262 591.00 | | 321 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 600.00 | | 108 082.00 | 788 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 892 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 558.00 | | 103 782.00 | 777 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 300.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 105.00 | 65 195.00 | | 579 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 663.00 | 65 195.00 | | 572 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 058.00 | 9 420.00 | 9 954.00 | 39 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 058.00 | 9 420.00 | 9 954.00 | 39 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 058.00 | 9 420.00 | 9 954.00 | 39 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 420.00 | 9 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 443.00 | 211 443.00 | | 211 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 467.00 | 175 467.00 | | 175 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
VB T. V. A. | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VC Groupe et associés | 721 083.00 | | | 721 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 357.00 | 792 528.00 | 50 829.00 | 843 357.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 075.00 | 691 075.00 | | 691 075.00 |