| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 773 105.00 | | 2 773 105.00 | 2 773 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 105.00 | | 2 773 105.00 | 2 773 105.00 |
BZ Autres créances | 288 030.00 | | 288 030.00 | 288 030.00 |
CF Disponibilités | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 970.00 | | 302 970.00 | 302 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 075.00 | | 3 076 075.00 | 3 076 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 066.00 | 612 066.00 | | 612 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DG Autres réserves | 931 857.00 | 848 490.00 | | 931 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 858.00 | 163 367.00 | | 326 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 987.00 | 1 685 129.00 | | 1 931 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 741.00 | 1 027 995.00 | | 921 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 23 200.00 | | 26 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 079.00 | 161 355.00 | | 27 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 088.00 | 1 298 754.00 | | 1 144 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 075.00 | 2 983 883.00 | | 3 076 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -90.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 974.00 | -10 531.00 | | -14 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 858.00 | 163 367.00 | | 326 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 047.00 | | | 2 621 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621 047.00 | | | 2 621 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 741.00 | 108 316.00 | 446 857.00 | 921 741.00 |
VI Groupe et associés | 128 712.00 | 128 712.00 | | 128 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 857.00 | | | 105 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 030.00 | 288 030.00 | | 288 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 088.00 | 330 663.00 | 446 857.00 | 1 144 088.00 |