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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
AH Fonds commercial | 5 825 500.00 | | 5 825 500.00 | 5 825 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 618.00 | 32 215.00 | 402.00 | 32 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 094.00 | 735 138.00 | 76 956.00 | 812 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 604.00 | 778 244.00 | 5 957 360.00 | 6 735 604.00 |
BT Marchandises | 741 035.00 | | 741 035.00 | 741 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 311.00 | | 178 311.00 | 178 311.00 |
BZ Autres créances | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
CF Disponibilités | 367 733.00 | | 367 733.00 | 367 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 895.00 | | 1 396 895.00 | 1 396 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 499.00 | 778 244.00 | 7 354 255.00 | 8 132 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 220 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 22 000.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 802 405.00 | 690 384.00 | | 802 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 747.00 | 116 221.00 | | 19 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 352.00 | 1 048 605.00 | | 1 110 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206 406.00 | 4 456 283.00 | | 4 206 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 940.00 | 767 052.00 | | 1 250 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 517.00 | 710 135.00 | | 631 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 787.00 | 160 001.00 | | 131 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
EA Autres dettes | 17 257.00 | 2 676.00 | | 17 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 903.00 | 6 096 147.00 | | 6 243 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 255.00 | 7 144 753.00 | | 7 354 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 078.00 | 1 965 772.00 | | 2 258 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 031.00 | 186 253.00 | | 76 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 810 836.00 | | 5 810 836.00 | 5 810 836.00 |
FG Production vendue services | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 879.00 | | 5 891 879.00 | 5 891 879.00 |
FQ Autres produits | | | 25 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 845.00 | 35 289.00 | | 53 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 628.00 | 20 048.00 | | 11 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 628.00 | 20 048.00 | | 11 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 488.00 | 9 322.00 | | 15 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 488.00 | 9 322.00 | | 15 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | 10 726.00 | | -3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 27 981.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 236.00 | 5 981 844.00 | | 5 929 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 489.00 | 5 865 623.00 | | 5 909 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 747.00 | 116 221.00 | | 19 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715 728.00 | | 19 877.00 | 6 715 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 735 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836 391.00 | | | 5 836 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 835.00 | | 17 877.00 | 826 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 502.00 | | 2 000.00 | 52 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 049.00 | 69 195.00 | | 709 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 158.00 | 69 195.00 | | 698 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 358.00 | 851 358.00 | | 851 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 517.00 | 631 517.00 | | 631 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
UX Autres créances clients | 178 311.00 | | | 178 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 130 375.00 | 144 550.00 | 3 180 673.00 | 4 130 375.00 |
VI Groupe et associés | 399 582.00 | 399 582.00 | | 399 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
VP Divers | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 329.00 | 327 329.00 | | 327 329.00 |
VW T.V.A. | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 903.00 | 2 258 078.00 | 3 180 673.00 | 6 243 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 013.00 | 16 257.00 | | 28 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 378.00 | 77 920.00 | | 83 378.00 |
ST Autres comptes | 80 612.00 | 95 365.00 | | 80 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 460.00 | 221 053.00 | | 215 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 589.00 | 57 893.00 | | 64 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 754.00 | 22 625.00 | | 19 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 767.00 | 38 882.00 | | 47 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 529.00 | 390 157.00 | | 388 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 883.00 | 294 832.00 | | 290 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 039.00 | 452 232.00 | | 444 039.00 |