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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 337.00 | 32 412.00 | 31 925.00 | 64 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 828.00 | 62 536.00 | 124 292.00 | 186 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 318.00 | 94 948.00 | 324 370.00 | 419 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CF Disponibilités | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 288.00 | | 203 288.00 | 203 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 605.00 | 94 948.00 | 527 657.00 | 622 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 689.00 | 230 689.00 | | 230 689.00 |
DH Report à nouveau | -25 877.00 | -101 390.00 | | -25 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612.00 | 75 514.00 | | -612.00 |
DL TOTAL (I) | 220 701.00 | 221 312.00 | | 220 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 322.00 | 209 219.00 | | 171 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 12 582.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 908.00 | 102 223.00 | | 97 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 751.00 | 25 187.00 | | 36 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 345.00 | 322.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 956.00 | 351 534.00 | | 306 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 657.00 | 572 846.00 | | 527 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 643.00 | 180 490.00 | | 174 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 514.00 | | 1 437 514.00 | 1 437 514.00 |
FD Production vendue biens | 160 455.00 | | 160 455.00 | 160 455.00 |
FG Production vendue services | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 665.00 | | 1 598 665.00 | 1 598 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 656.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 38 250.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 38 250.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 147.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 1 668.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 36 582.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 067.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 074.00 | 1 693 066.00 | | 1 611 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 685.00 | 1 617 552.00 | | 1 611 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612.00 | 75 514.00 | | -612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 032.00 | | | 417 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 179.00 | | | 249 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 659.00 | 33 656.00 | 367.00 | 61 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 659.00 | 33 656.00 | 367.00 | 61 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 322.00 | 39 008.00 | 132 313.00 | 171 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 502.00 | 39 350.00 | 152.00 | 39 502.00 |