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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 584 186.00 | 1 931 372.00 | 6 652 814.00 | 8 584 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 846.00 | 62 345.00 | 37 500.00 | 99 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 185.00 | 1 993 718.00 | 6 694 467.00 | 8 688 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 1 403 177.00 | | 1 403 177.00 | 1 403 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 589.00 | | 1 478 589.00 | 1 478 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 166 774.00 | 1 993 718.00 | 8 173 056.00 | 10 166 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 585.00 | 1 722 324.00 | | 1 513 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353 085.00 | -208 739.00 | | -1 353 085.00 |
DL TOTAL (I) | 201 200.00 | 1 554 285.00 | | 201 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 667.00 | 1 555 556.00 | | 666 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 254 510.00 | 6 633 380.00 | | 7 254 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 32 665.00 | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 003.00 | 30 327.00 | | 31 003.00 |
EA Autres dettes | | 27 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 971 856.00 | 8 279 373.00 | | 7 971 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 056.00 | 9 833 658.00 | | 8 173 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 970.00 | | 326 970.00 | 326 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 970.00 | | 326 970.00 | 326 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 866.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 002.00 | 4 000.00 | | 1 303 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 002.00 | 4 000.00 | | 1 303 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496 402.00 | 3 499.00 | | 2 496 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496 402.00 | 3 499.00 | | 2 496 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193 400.00 | 501.00 | | -1 193 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 707.00 | 340 126.00 | | 1 642 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 792.00 | 548 865.00 | | 2 995 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353 085.00 | -208 739.00 | | -1 353 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 250 099.00 | | 134.00 | 11 250 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562 048.00 | 8 688 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562 045.00 | 8 684 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 246 077.00 | | | 11 246 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 134.00 | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 495.00 | 308 866.00 | 65 643.00 | 1 750 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 495.00 | 308 866.00 | 65 643.00 | 1 750 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 667.00 | 666 667.00 | | 666 667.00 |
VI Groupe et associés | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 889.00 | | | 888 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 974.00 | 69 822.00 | 4 152.00 | 73 974.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 971 856.00 | 7 917 346.00 | 54 510.00 | 7 971 856.00 |