| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AP Constructions | 39 271.00 | 21 771.00 | 17 499.00 | 39 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 252.00 | 100 220.00 | 45 033.00 | 145 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 333.00 | 80 538.00 | 13 795.00 | 94 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 069.00 | 202 529.00 | 257 540.00 | 460 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 943.00 | | 317 943.00 | 317 943.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 751.00 | | 390 751.00 | 390 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 820.00 | 202 529.00 | 648 291.00 | 850 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
DL TOTAL (I) | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 911.00 | | | 235 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 319.00 | | | 456 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 291.00 | | | 648 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 948.00 | | | 265 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 105.00 | | 40 473.00 | 422 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 460 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 278 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 962.00 | | 40 403.00 | 240 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 943.00 | | 70.00 | 9 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 067.00 | 42 970.00 | 2 508.00 | 162 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 067.00 | 42 970.00 | 2 508.00 | 162 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 317 943.00 | | | 317 943.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 911.00 | 45 540.00 | 163 098.00 | 235 911.00 |
VI Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 024.00 | 339 101.00 | 9 923.00 | 349 024.00 |
VW T.V.A. | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 319.00 | 265 948.00 | 163 098.00 | 456 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
ST Autres comptes | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
YT Sous‐traitance | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 423.00 | | | 146 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 407.00 | | | 255 407.00 |