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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 074 409.00 | | 39 074 409.00 | 39 074 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 303.00 | 102 191.00 | 90 112.00 | 192 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 151 362.00 | 102 191.00 | 51 049 171.00 | 51 151 362.00 |
BT Marchandises | 1 382 613.00 | | 1 382 613.00 | 1 382 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 854.00 | | 2 030 854.00 | 2 030 854.00 |
BZ Autres créances | 4 426 193.00 | | 4 426 193.00 | 4 426 193.00 |
CF Disponibilités | 959 289.00 | | 959 289.00 | 959 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 820 382.00 | | 8 820 382.00 | 8 820 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 971 744.00 | 102 191.00 | 59 869 553.00 | 59 971 744.00 |
CU Autres participations | 11 884 650.00 | | 11 884 650.00 | 11 884 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 884 650.00 | | | 34 884 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 998.00 | | | 821 998.00 |
DH Report à nouveau | -2 133 486.00 | | | -2 133 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382 563.00 | | | 3 382 563.00 |
DL TOTAL (I) | 36 955 726.00 | | | 36 955 726.00 |
DP Provisions pour risques | 567 332.00 | 867 278.00 | | 567 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 314.00 | | | 289 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 314.00 | | | 289 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 011 949.00 | | | 14 011 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272 686.00 | | | 5 272 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 949.00 | 99 536.00 | | 73 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 839.00 | | | 2 691 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 760.00 | | | 565 760.00 |
EA Autres dettes | 4 845 933.00 | 5 417 177.00 | | 4 845 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 406.00 | 72 075.00 | | 376 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 542 234.00 | | | 22 542 234.00 |
ED (V) | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 869 553.00 | | | 59 869 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 542 234.00 | | | 9 542 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 310 549.00 | 11 310 549.00 | |
FG Production vendue services | 2 875 417.00 | 112 719.00 | 2 988 136.00 | 2 875 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 417.00 | 11 423 268.00 | 14 298 684.00 | 2 875 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 421 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 349 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 127.00 | |
GE Autres charges | | | 18 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 489 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 517 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 432 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 738.00 | | | -11 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 990 166.00 | | | 17 990 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 607 602.00 | | | 14 607 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382 563.00 | | | 3 382 563.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 119 330.00 | 158 639.00 | | 119 330.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 860 496.00 | 6 814 888.00 | | 4 860 496.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 715 788.00 | 6 670 180.00 | | 4 715 788.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 164.00 | 85 055.00 | | 25 164.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 690 625.00 | 6 585 125.00 | | 4 690 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 338 562.00 | 3 002 042.00 | | 54 338 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 184 124.00 | 11 884 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189 242.00 | 51 151 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 118.00 | 39 074 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 074 409.00 | | | 39 074 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 261.00 | 2 042.00 | | 190 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068 774.00 | 3 000 000.00 | | 15 068 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 986.00 | 19 323.00 | 5 118.00 | 87 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 868.00 | 19 323.00 | | 82 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 187.00 | 51 127.00 | | 238 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 187.00 | 51 127.00 | | 238 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 839.00 | 2 691 839.00 | | 2 691 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 059.00 | 291 059.00 | | 291 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 273.00 | 199 273.00 | | 199 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 854.00 | | | 2 030 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VC Groupe et associés | 2 747 349.00 | | | 2 747 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 011 949.00 | 1 011 949.00 | 8 000 000.00 | 14 011 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 272 686.00 | 5 272 686.00 | | 5 272 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609 348.00 | | | 1 609 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 480.00 | 6 478 480.00 | | 6 478 480.00 |
VW T.V.A. | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 542 234.00 | 9 542 234.00 | 8 000 000.00 | 22 542 234.00 |