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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
040 Immobilisations financières | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 814.00 | 1 508.00 | 20 307.00 | 21 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
072 Créances – Autres | 533 235.00 | | 533 235.00 | 533 235.00 |
084 Disponibilités | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 789.00 | | 583 789.00 | 583 789.00 |
110 Total général Actif | 605 603.00 | 1 508.00 | 604 095.00 | 605 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 094.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 108.00 | | | 108.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |