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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
AP Constructions | 5 650.00 | 2 381.00 | 3 269.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 640.00 | 20 807.00 | 25 833.00 | 46 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 636.00 | 25 363.00 | 2 213 274.00 | 2 238 636.00 |
BT Marchandises | 176 519.00 | | 176 519.00 | 176 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CF Disponibilités | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 830.00 | | 274 830.00 | 274 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 466.00 | 25 363.00 | 2 488 103.00 | 2 513 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 508 411.00 | 392 738.00 | | 508 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 207.00 | 134 672.00 | | 141 207.00 |
DL TOTAL (I) | 798 118.00 | 675 911.00 | | 798 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 398.00 | 1 528 021.00 | | 1 421 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 027.00 | 59 740.00 | | 46 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 606.00 | 177 625.00 | | 163 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 954.00 | 64 914.00 | | 58 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 986.00 | 1 830 299.00 | | 1 689 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 103.00 | 2 506 209.00 | | 2 488 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 586.00 | 454 693.00 | | 497 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 137.00 | 45 884.00 | | 105 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 636.00 | | | 2 238 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 000.00 | | | 2 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 429.00 | 6 934.00 | | 18 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | 6 934.00 | | 18 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 238 636.00 | | | 2 238 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UX Autres créances clients | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 261.00 | 169 889.00 | 707 483.00 | 1 316 261.00 |
VI Groupe et associés | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VP Divers | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 986.00 | 497 586.00 | 753 510.00 | 1 689 986.00 |