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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 552 395.00 | 623 629.00 | 1 928 767.00 | 2 552 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 395.00 | 623 629.00 | 1 928 767.00 | 2 552 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
BZ Autres créances | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CF Disponibilités | 232 070.00 | | 232 070.00 | 232 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 171.00 | | 553 171.00 | 553 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 567.00 | 623 629.00 | 2 481 938.00 | 3 105 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 265.00 | 251 676.00 | | 276 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 130.00 | 24 589.00 | | 87 130.00 |
DL TOTAL (I) | 374 395.00 | 287 265.00 | | 374 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 272.00 | 1 860 515.00 | | 1 717 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 216.00 | 62 139.00 | | 73 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 055.00 | 5 403.00 | | 20 055.00 |
EA Autres dettes | 297 000.00 | 467 683.00 | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 543.00 | 2 395 740.00 | | 2 107 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 938.00 | 2 683 005.00 | | 2 481 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 406.00 | | 305 406.00 | 305 406.00 |
FG Production vendue services | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 817.00 | | 310 817.00 | 310 817.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | 2 235.00 | | 17 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 213.00 | 338 688.00 | | 314 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 083.00 | 314 100.00 | | 227 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 130.00 | 24 589.00 | | 87 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 009.00 | 127 620.00 | 623 629.00 | 496 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 009.00 | 127 620.00 | 623 629.00 | 496 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 272.00 | 160 601.00 | 603 125.00 | 1 717 272.00 |
VI Groupe et associés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 773.00 | | | 92 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 601.00 | 226 601.00 | | 226 601.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 543.00 | 550 872.00 | 603 125.00 | 2 107 543.00 |