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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 128.00 | 158 702.00 | 109 426.00 | 268 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 944.00 | 40 135.00 | 100 808.00 | 140 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 643.00 | 199 394.00 | 210 249.00 | 409 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 793.00 | 28 837.00 | 392 956.00 | 421 793.00 |
BZ Autres créances | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 341.00 | 28 837.00 | 471 504.00 | 500 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 985.00 | 228 231.00 | 681 753.00 | 909 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 134.00 | 60 359.00 | | 81 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 530.00 | 26 774.00 | | 71 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 193 665.00 | 125 134.00 | | 193 665.00 |
DN Avances conditionnées | 17 250.00 | 10 500.00 | | 17 250.00 |
DO TOTAL (II) | 17 250.00 | 10 500.00 | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 720.00 | 55 218.00 | | 83 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 604.00 | 65 518.00 | | 66 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 711.00 | 161 176.00 | | 209 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 801.00 | 74 776.00 | | 110 801.00 |
EA Autres dettes | | 2 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 838.00 | 359 459.00 | | 470 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 753.00 | 495 094.00 | | 681 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 465.00 | | 1 283 465.00 | 1 283 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 465.00 | | 1 283 465.00 | 1 283 465.00 |
FM Production stockée | | | 5 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 488.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 7 385.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 421.00 | 10 000.00 | | 80 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 421.00 | 19 385.00 | | 83 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 897.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 3 349.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 023.00 | 16 036.00 | | 83 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 866.00 | 3 243.00 | | 24 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 756.00 | 936 029.00 | | 1 397 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 225.00 | 909 255.00 | | 1 326 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 530.00 | 26 774.00 | | 71 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 354.00 | | 158 289.00 | 251 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 783.00 | | 158 289.00 | 250 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 094.00 | 51 299.00 | | 148 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 538.00 | 51 299.00 | | 147 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 348.00 | 13 488.00 | | 15 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 348.00 | 13 488.00 | | 15 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 348.00 | 13 488.00 | | 15 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 711.00 | 209 711.00 | | 209 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 375 278.00 | | | 375 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
VB T. V. A. | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 720.00 | 15 928.00 | 67 792.00 | 83 720.00 |
VI Groupe et associés | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VP Divers | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 027.00 | 436 251.00 | 18 776.00 | 455 027.00 |
VW T.V.A. | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 838.00 | 403 046.00 | 67 792.00 | 470 838.00 |