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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 333.00 | 37 279.00 | 130 053.00 | 167 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 361.00 | 40 702.00 | 291 658.00 | 332 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 692.00 | | 466 692.00 | 466 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 771.00 | 23 431.00 | 449 340.00 | 472 771.00 |
BZ Autres créances | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 610.00 | 23 431.00 | 1 112 179.00 | 1 135 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 971.00 | 64 133.00 | 1 403 838.00 | 1 467 971.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 178 682.00 | 112 988.00 | | 178 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 518.00 | 65 694.00 | | 38 518.00 |
DL TOTAL (I) | 230 400.00 | 191 882.00 | | 230 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 299.00 | 347 228.00 | | 366 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 052.00 | 332 561.00 | | 496 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 702.00 | 230 029.00 | | 287 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 438.00 | 933 203.00 | | 1 173 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 838.00 | 1 125 085.00 | | 1 403 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 012.00 | 758 514.00 | | 1 014 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 400.00 | 38 355.00 | | 133 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 861.00 | 1 170 463.00 | 2 925 323.00 | 1 754 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 861.00 | 1 170 463.00 | 2 925 323.00 | 1 754 861.00 |
FM Production stockée | | | -60 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 719.00 | 13 867.00 | | 12 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 2 383.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 2 383.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -2 383.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 6 600.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 278.00 | 2 139 824.00 | | 2 887 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 760.00 | 2 074 130.00 | | 2 848 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 518.00 | 65 694.00 | | 38 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 455.00 | | 11 906.00 | 320 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 427.00 | | 11 906.00 | 155 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 548.00 | 15 154.00 | | 25 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 125.00 | 15 154.00 | | 22 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 824.00 | 10 072.00 | 465.00 | 13 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 824.00 | 10 072.00 | 465.00 | 13 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 824.00 | 10 072.00 | 465.00 | 13 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 072.00 | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 052.00 | 496 052.00 | | 496 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 432 443.00 | | | 432 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VB T. V. A. | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 898.00 | 73 473.00 | 159 426.00 | 232 898.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VP Divers | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 149.00 | 572 544.00 | 5 605.00 | 578 149.00 |
VW T.V.A. | 125 794.00 | 125 794.00 | | 125 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 438.00 | 1 014 012.00 | 159 426.00 | 1 173 438.00 |