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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
040 Immobilisations financières | 265 012.00 | | 265 012.00 | 265 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 479.00 | 1 466.00 | 265 012.00 | 266 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
072 Créances – Autres | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
084 Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
110 Total général Actif | 391 067.00 | 1 466.00 | 389 601.00 | 391 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
242 Autres charges externes. | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
280 Produits financiers | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 226.00 | | | 123 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 979.00 | | | 265 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |