| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 135 239.00 | | 1 135 239.00 | 1 135 239.00 |
AP Constructions | 11 429 204.00 | 1 333 724.00 | 10 095 480.00 | 11 429 204.00 |
BF Prêts | 1 008 961.00 | | 1 008 961.00 | 1 008 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 573 405.00 | 1 333 724.00 | 12 239 681.00 | 13 573 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BZ Autres créances | 89 109.00 | | 89 109.00 | 89 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 598.00 | | 795 598.00 | 795 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 003.00 | 1 333 724.00 | 13 035 279.00 | 14 369 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 305.00 | | | -109 305.00 |
DL TOTAL (I) | -108 305.00 | | | -108 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 492 594.00 | | | 6 492 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128 963.00 | | | 6 128 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 211.00 | | | 362 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
EA Autres dettes | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 143 584.00 | | | 13 143 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 035 279.00 | | | 13 035 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 067 582.00 | | | 7 067 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 215.00 | | 1 374 215.00 | 1 374 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 215.00 | | 1 374 215.00 | 1 374 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 570.00 | | | 1 520 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 875.00 | | | 1 629 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 305.00 | | | -109 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 409 927.00 | | | 409 927.00 |