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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 52 773.00 | 47 227.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 022.00 | 21 947.00 | 24 075.00 | 46 022.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 962.00 | 74 720.00 | 77 242.00 | 151 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
072 Créances – Autres | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
084 Disponibilités | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
110 Total général Actif | 203 264.00 | 74 720.00 | 128 544.00 | 203 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 979.00 | 208 035.00 | | 226 979.00 |
230 Autres produits | 8 024.00 | 7 706.00 | | 8 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 003.00 | 215 741.00 | | 235 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 950.00 | 72 655.00 | | 71 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887.00 | 1 075.00 | | 887.00 |
242 Autres charges externes. | 45 489.00 | 42 656.00 | | 45 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 3 817.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 099.00 | 68 436.00 | | 77 099.00 |
252 Charges sociales | 16 877.00 | 16 764.00 | | 16 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 809.00 | 16 970.00 | | 16 809.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 447.00 | 222 374.00 | | 231 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 557.00 | -6 633.00 | | 3 557.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 98.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 566.00 | 265.00 | | 3 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 998.00 | | | 998.00 |