| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 251.00 | 1 183.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 820.00 | 5 241.00 | 226 579.00 | 231 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BZ Autres créances | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 359.00 | 5 241.00 | 302 118.00 | 307 359.00 |
CU Autres participations | 230 386.00 | 4 990.00 | 225 396.00 | 230 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 137 447.00 | | | 137 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DK Provisions réglementées | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 240 575.00 | | | 240 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 118.00 | | | 302 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 357.00 | | 123 357.00 | 123 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 357.00 | | 123 357.00 | 123 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 349.00 | | | 159 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 986.00 | | 6 834.00 | 224 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 986.00 | | 5 400.00 | 224 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VC Groupe et associés | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 867.00 | 22 944.00 | 27 923.00 | 50 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 543.00 | 33 620.00 | 27 923.00 | 61 543.00 |