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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 523.00 | 74 837.00 | 18 685.00 | 93 523.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 153 641.00 | 496 358.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 523.00 | 228 479.00 | 665 043.00 | 893 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 780.00 | 228 479.00 | 678 301.00 | 906 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 993.00 | -21 036.00 | | -35 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | -14 956.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | -34 253.00 | -34 993.00 | | -34 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 969.00 | 702 876.00 | | 640 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 780.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 822.00 | 4 583.00 | | 4 822.00 |
EA Autres dettes | 6 866.00 | 7 687.00 | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 554.00 | 773 411.00 | | 712 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 301.00 | 738 417.00 | | 678 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 689.00 | 141 914.00 | | 93 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 948.00 | 156 870.00 | | 92 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | -14 956.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 523.00 | | | 893 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 394.00 | 53 085.00 | | 175 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 879.00 | 18 959.00 | | 55 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 516.00 | 34 126.00 | | 119 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 969.00 | 56 791.00 | 286 899.00 | 640 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 555.00 | 101 376.00 | 286 899.00 | 712 555.00 |