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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 198 955.00 | 161 839.00 | 37 116.00 | 198 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 661.00 | 79 783.00 | 14 878.00 | 94 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 386.00 | 42 754.00 | 8 632.00 | 51 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 404.00 | 284 376.00 | 75 028.00 | 359 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 861.00 | | 340 861.00 | 340 861.00 |
BT Marchandises | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 115.00 | 1 015.00 | 175 099.00 | 176 115.00 |
BZ Autres créances | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 349.00 | 1 015.00 | 649 334.00 | 650 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 754.00 | 285 392.00 | 724 362.00 | 1 009 754.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
DL TOTAL (I) | 366 187.00 | | | 366 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 273.00 | | | 276 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
EA Autres dettes | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 175.00 | | | 358 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 362.00 | | | 724 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 175.00 | | | 358 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 273.00 | | | 276 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 924.00 | | 1 447 924.00 | 1 447 924.00 |
FG Production vendue services | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 364.00 | | 1 473 364.00 | 1 473 364.00 |
FM Production stockée | | | -59 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 067.00 | | | -49 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 222.00 | | | 1 415 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 846.00 | | | 1 331 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 604.00 | | 30 199.00 | 333 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 398.00 | 359 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 345 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 602.00 | | 15 799.00 | 333 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 494.00 | 19 281.00 | 4 398.00 | 269 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 494.00 | 19 281.00 | 4 398.00 | 269 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
UX Autres créances clients | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 273.00 | 276 273.00 | | 276 273.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 568.00 | 262 568.00 | | 262 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 175.00 | 358 175.00 | | 358 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
ST Autres comptes | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 474.00 | | | 206 474.00 |