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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 841.00 | 7 528.00 | 4 313.00 | 11 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 972.00 | 10 692.00 | 15 280.00 | 25 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 014.00 | 22 915.00 | 23 099.00 | 46 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BZ Autres créances | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 343.00 | 22 915.00 | 71 428.00 | 94 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962.00 | | | -962.00 |
DL TOTAL (I) | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 353.00 | | 155 353.00 | 155 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 353.00 | | 155 353.00 | 155 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 315.00 | | | 156 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962.00 | | | -962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 200.00 | | 6 814.00 | 39 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 999.00 | | 6 814.00 | 30 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 828.00 | 7 087.00 | | 15 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 280.00 | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | 6 807.00 | | 11 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VP Divers | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 814.00 | | | 61 814.00 |