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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 987.00 | 40 400.00 | 57 587.00 | 97 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 048.00 | 3 912.00 | 7 136.00 | 11 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 877.00 | 44 312.00 | 122 565.00 | 166 877.00 |
BN En cours de production de biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 39 921.00 | 8 035.00 | 31 886.00 | 39 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
BZ Autres créances | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 967.00 | 8 035.00 | 262 932.00 | 270 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 844.00 | 52 347.00 | 385 497.00 | 437 844.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
DL TOTAL (I) | 184 709.00 | | | 184 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 788.00 | | | 200 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 497.00 | | | 385 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 778.00 | | | 170 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 296.00 | 66 512.00 | 831 808.00 | 765 296.00 |
FG Production vendue services | 338 226.00 | 75 621.00 | 413 847.00 | 338 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 522.00 | 142 133.00 | 1 245 655.00 | 1 103 522.00 |
FM Production stockée | | | 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 428.00 | | | 1 254 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 012.00 | | | 1 210 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 658.00 | 102 843.00 | 8 814.00 | 111 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 788.00 | 170 778.00 | 30 010.00 | 200 788.00 |