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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 059.00 | 2 277.00 | 1 781.00 | 4 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 585.00 | 17 833.00 | 21 752.00 | 39 585.00 |
040 Immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 055.00 | 20 111.00 | 69 944.00 | 90 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
060 Stock marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
084 Disponibilités | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
110 Total général Actif | 123 370.00 | 20 111.00 | 103 259.00 | 123 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 363.00 | | | 263 363.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 443.00 | | | 263 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -449.00 | | | -449.00 |
242 Autres charges externes. | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
252 Charges sociales | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 274.00 | | | 255 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 822.00 | | | 87 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |