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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 946.00 | 1 181.00 | 765.00 | 1 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 622.00 | 27 065.00 | 50 557.00 | 77 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 728.00 | 28 246.00 | 53 482.00 | 81 728.00 |
060 Stock marchandises | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
072 Créances – Autres | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
084 Disponibilités | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
110 Total général Actif | 170 245.00 | 28 246.00 | 142 000.00 | 170 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 708 222.00 | | | 708 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264.00 | | | 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 307.00 | | | 711 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 932.00 | | | 458 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 452.00 | | | -9 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
242 Autres charges externes. | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
252 Charges sociales | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
262 Autres charges | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 881.00 | | | 693 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 946.00 | | | 946.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 603.00 | | | 603.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |