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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 720.00 | 437.00 | 283.00 | 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 443.00 | 646.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 697.00 | 27 802.00 | 30 895.00 | 58 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 200.00 | 7 836.00 | 22 364.00 | 30 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 501.00 | 36 519.00 | 77 982.00 | 114 501.00 |
BT Marchandises | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CF Disponibilités | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 323.00 | 36 519.00 | 129 804.00 | 166 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 541.00 | -1 648.00 | | 10 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44.00 | 12 689.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 16 085.00 | 16 041.00 | | 16 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 656.00 | 39 770.00 | | 32 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 528.00 | 6 928.00 | | 10 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 31 188.00 | | 30 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 870.00 | 18 836.00 | | 16 870.00 |
EA Autres dettes | 23 205.00 | 9 339.00 | | 23 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 719.00 | 106 060.00 | | 113 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 804.00 | 122 102.00 | | 129 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 456.00 | | 200 456.00 | 200 456.00 |
FG Production vendue services | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 399.00 | | 311 399.00 | 311 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 129.00 | 265 732.00 | | 312 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 085.00 | 253 043.00 | | 312 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44.00 | 12 689.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 096.00 | | 24 306.00 | 91 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 114 501.00 | 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 591.00 | | 24 306.00 | 64 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 535.00 | 16 984.00 | | 19 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | 144.00 | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 218.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 016.00 | 16 622.00 | | 19 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UX Autres créances clients | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VI Groupe et associés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VP Divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 719.00 | 113 719.00 | | 113 719.00 |