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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 870.00 | 38 122.00 | 30 748.00 | 68 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | 25 968.00 | 19 932.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 757.00 | 64 089.00 | 245 668.00 | 309 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CF Disponibilités | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 208.00 | 64 089.00 | 306 119.00 | 370 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 277.00 | 3 594.00 | | 14 277.00 |
DL TOTAL (I) | 27 871.00 | 13 594.00 | | 27 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 501.00 | 182 604.00 | | 155 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 11 463.00 | | 31 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 581.00 | 11 869.00 | | 15 581.00 |
EA Autres dettes | 48 246.00 | 95 945.00 | | 48 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 248.00 | 328 881.00 | | 278 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 119.00 | 342 475.00 | | 306 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 687.00 | 173 637.00 | | 150 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 142.00 | | 277 142.00 | 277 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 142.00 | | 277 142.00 | 277 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 621.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 90.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 818.00 | 341 535.00 | | 278 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 541.00 | 337 942.00 | | 264 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 277.00 | 3 594.00 | | 14 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 764.00 | | -6.00 | 309 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | -6.00 | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 468.00 | 37 621.00 | | 26 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 468.00 | 37 621.00 | | 26 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 244.00 | 27 684.00 | 117 293.00 | 155 244.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 301.00 | 24 301.00 | 117 293.00 | 24 301.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 248.00 | 150 687.00 | 117 293.00 | 278 248.00 |