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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 263.00 | 394.00 | 7 868.00 | 8 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 848.00 | 5 839.00 | 96 008.00 | 101 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 846.00 | 6 234.00 | 513 613.00 | 519 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BT Marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BZ Autres créances | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CF Disponibilités | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 829.00 | | 117 829.00 | 117 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 675.00 | 6 234.00 | 631 441.00 | 637 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 746.00 | -2 074.00 | | 39 746.00 |
DL TOTAL (I) | 52 671.00 | 12 926.00 | | 52 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 723.00 | | | 372 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 029.00 | 473.00 | | 108 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 077.00 | 1 341.00 | | 64 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 770.00 | 1 814.00 | | 578 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 441.00 | 14 740.00 | | 631 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 519 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 723.00 | 55 136.00 | 228 509.00 | 372 723.00 |
VI Groupe et associés | 108 029.00 | 43 029.00 | | 108 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
VP Divers | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 460.00 | 40 724.00 | 9 736.00 | 50 460.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 770.00 | 196 183.00 | 228 509.00 | 578 770.00 |