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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 330 961.00 | 282 136.00 | 48 825.00 | 330 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 525.00 | 286 568.00 | 59 957.00 | 346 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 313.00 | | 142 313.00 | 142 313.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CF Disponibilités | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 210.00 | | 166 210.00 | 166 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 734.00 | 286 568.00 | 226 166.00 | 512 734.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 184 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 10 209.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | 4 101.00 | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 218 982.00 | 215 080.00 | | 218 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 428.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 633.00 | 5 673.00 | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184.00 | 7 188.00 | | 7 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 166.00 | 222 269.00 | | 226 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 184.00 | 7 188.00 | | 7 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 724.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 997.00 | 31 085.00 | | 25 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 095.00 | 26 984.00 | | 22 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902.00 | 4 101.00 | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 525.00 | | | 346 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 010.00 | | | 334 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 323.00 | 16 245.00 | | 270 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 892.00 | 16 245.00 | | 265 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |